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巴菲特持倉大曝光！高瓴HHLR：加碼中概股

2023-08-15 08:54:00 來源：證券時報

北京時間8月15日，美國證券交易委員會(SEC)網站顯示，HHLRAdvisors公布了截至2023年二季度末的美股持倉數據。

數據顯示，2023年二季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作；另外，HHLR前十大重倉股中，中概股數量占六席、中概股市值占比近80%。

截至二季度末，HHLR最新持倉市值為46.96億美元，較一季度末的56.40億美元有所下降。HHLR十大重倉股為：百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件，合計持倉占比達78.54%。

(相關資料圖)

加碼中概股

HHLRAdvisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺，由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。

數據顯示，HHLR在二季度新買入10只股票，增持了10只股票，同時減持了26只股票，清倉了20只股票。其中，HHLR共對包括京東、華住在內的7只中概股進行了增持與新進買入等操作。整體看，在HHLR截至二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比70%。

二季度，HHLR繼續增持了華住集團。7月25日，華住集團披露了2023年第二季度酒店經營初步業績公告，華住旗下位于中國地區的平均可出租客房收入數據已恢復至2019年水平的121%。

首次進入HHLR十大重倉股的TAKE-TWO互動軟件則是一家著名的游戲公司。

加倉微軟、百度新進ADOBE

總體看，HHLR在二季度共增持、新進了20只美股標的，同時根據市場變化對26只美股標的進行了減持調整，其中HHLR對唯品會、理想汽車等美股進行了減持；數據顯示，唯品會截至二季度末的年內漲幅為20%，而理想汽車在二季度取得了40%的漲幅，截至二季度末理想汽車美股今年的漲幅已經達到了72%。

最新的公開資料顯示，截至二季度末，橋水、索羅斯基金持倉規模相比一季度末有所減少，同時在二季度也進行了較明顯的調倉，如橋水在二季度清倉了91只股票、減持了342只股票。

除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了阿里巴巴、賽富時、DoorDash依舊出現在十大重倉股外，HHLR在二季度還增持微軟并進入了十大股東，此外還增持了百度、京東，以及新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

伯克希爾哈撒韋再次加倉西方石油

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋也公布了最新持倉情況，截至二季度末，伯克希爾哈撒韋的持倉市值為3481.94億美元，高于一季度末的3251.09億美元。二季度，該公司共新建倉3只股票，加倉2只股票，清倉3只股票，減持5只股票。伯克希爾哈撒韋的持倉集中度依然很高，前十大持倉股占到總持倉的91.26%。

前十大重倉股中，蘋果依然位列第一，持倉市值占總持倉的比重達51%；美國銀行緊隨其后，持倉市值占總持倉的比重為8.51%；美國運通位列第三，持倉市值占總持倉的比重為7.59%；可口可樂位列第四，持倉市值占總持倉的比重為6.92%；雪佛龍和西方石油兩家能源公司分列第五和第六，持倉市值占總持倉的比重分別為5.56%和3.78%；卡夫亨氏位列第七，持倉市值占總持倉的比重為3.32%；穆迪位列第八，持倉市值占總持倉的比重為2.46%；惠普位列第九，持倉市值占總持倉的比重為1.07%；醫藥公司德維特位列第十，持倉市值占總持倉的比重為1.04%。

二季度期間，伯克希爾哈撒韋新建倉的3只股票都是房地產建筑商。其中包括：美國銷量最大的房屋建筑商霍頓公司，二季度末時持倉市值為7.26億美元；房屋建筑商NVR，二季度末持倉市值為7056.8萬美元；以及另外一家房屋建筑商Lennar，二季度末持倉市值為1723.8萬美元。

與此同時，伯克希爾哈撒韋再度加倉西方石油5%，持倉市值為131.79億美元，位列該公司第六大重倉股；加倉信用卡服務公司CapitalOne25%，持倉市值為13.64億美元。

減持的5只股票包括：美國石油巨頭雪佛龍，減持7%；大幅減持動視暴雪70%；大幅減持通用汽車45%；大幅減持化工公司Celanese39%；大幅減持保險公司GlobalLife60%。

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